山东华特道路材料有限公司2025年中期信息公告
本信息公告口径说明：所披露的财务报表数据，币种为人民币。
一、公司基本情况
1、中文名称：山东华特道路材料有限公司
简 称：华特道材
2、法定代表人：乔永军
3、注册地址：无棣县新海工业园东环路
4、经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内货物运输代理；货物进出口；建筑用石加工；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、办公地址：山东省济南市历下区经十路17703号华特广场
联系电话：0531-55775387
6、网 址：http://www.huatedaocai.com
7、电子信箱：huatedaocai@163.com
8、公司简介
山东华特道路材料有限公司是山东华特控股集团有限公司全资子公司，致力于高性能改性沥青等道路材料的研发与生产。公司运营中心位于济南市经十路17703号华特广场，生产基地位于滨州市无棣县新海工业园。
公司是山东省创新型中小企业，滨州市市级企业技术中心，依托山东大学、山东建筑大学等高校智力资源，研发生产高性能SBS改性沥青、SBR改性沥青、橡胶复合改性沥青、高粘高弹沥青、高模量改性沥青、钢桥面铺装沥青等系列产品，获得多项发明及实用新型专利，承担并顺利完成多项国家中小企业技术创新基金。
公司积极践行绿色低碳发展理念，围绕降低施工成本、提高产品寿命、推动废弃物资源化利用等自主研发的稳定型橡胶复合改性沥青、低温拌合改性沥青、高粘高弹超薄罩面改性沥青等，可大幅降低拌合温度、节约资源与能源，提高施工合宜性，改善施工环境，延长路面寿命。
公司全方位服务交通强国建设，为客户提供全流程产品服务，年可生产各类高性能改性沥青产品20万吨，同时销售70#、90#重交沥青及各类沥青改性剂。公司面向客户提供原料存储、产品代加工业务，可单次存储沥青2万吨，并可根据客户要求生产各类指标沥青产品。
公司秉承“客户至上、质量第一、诚信为本、合作共赢”的工作理念，以建设资源节约型、环境友好型社会为己任，以发挥改性沥青生产技术优势为核心，以各类路用材料生产为发展方向，致力成为中国北方地区重要的道路材料新技术新产品培育基地，成为国内知名、京津鲁冀地区最优秀的道路材料生产商。
二、财务信息摘要
（一）营业收入
华特道材2024-2026.6营业收入变动情况表
单位：万元
|
2026年 半年度 |
上年同期 |
同比增减 率（%） |
2026年 预算 |
2026年预 算完成率 |
2025年度 |
2024年度 |
|
|
改性沥青收入 |
8306 |
12085 |
-31.27 |
38986 |
21.31 |
41246 |
37819 |
|
材料销售收入 |
1866 |
2606 |
-28.40 |
7150 |
26.10 |
172 |
11541 |
|
其他收入 |
11 |
-36 |
-130.56 |
284 |
3.87 |
-41 |
266 |
|
合计 |
10183 |
14655 |
-30.52 |
46420 |
21.94 |
41377 |
49626 |
（二）营业成本
华特道材2024-2026.6营业成本变动情况表
单位：万元
|
项目 |
2026年 半年度 |
上年同期 |
同比增减 率（%） |
2026年 预算 |
算完成率 |
2025 年度 |
2024 年度 |
|
折旧 |
38 |
35 |
10.06 |
72 |
52.78 |
69 |
74 |
|
人工成本 |
35 |
47 |
-25.43 |
135 |
25.93 |
108 |
139 |
|
其他 |
3 |
12 |
-73.97 |
70 |
4.29 |
75 |
28 |
|
固定成本小计 |
76 |
93 |
-18.27 |
277 |
27.44 |
252 |
241 |
|
原材料 |
9256 |
14113 |
-34.42 |
44498 |
20.80 |
38582 |
48011 |
|
燃料动力费 |
18 |
25 |
-28.55 |
85 |
21.18 |
82 |
73 |
|
变动成本小计 |
9274 |
14138 |
-34.40 |
44583 |
20.80 |
38664 |
48084 |
|
营业成本合计 |
9350 |
14231 |
-34.30 |
44860 |
20.84 |
38916 |
48325 |
（三）期间费用
华特道材2024-2026.6期间费用变动情况表
单位：万元
|
项目 |
2026年半年度 |
上年同期 |
同比增减率（%） |
2026年预算 |
2026年预算完成率 |
2025年度 |
2024年度 |
|
管理费用 |
179 |
159 |
12.58 |
401 |
44.64 |
443 |
427 |
|
研发费用 |
66 |
47 |
40.43 |
200 |
33.00 |
200 |
143 |
|
销售费用 |
42 |
127 |
-66.93 |
254 |
16.54 |
334 |
226 |
|
财务费用 |
65 |
86 |
-24.42 |
190 |
34.21 |
192 |
251 |
|
合计 |
352 |
419 |
-15.99 |
1045 |
33.68 |
1169 |
1047 |
华特道材2024-2026.6销售费用构成明细表
单位：万元
|
2026年 半年度 |
上年同期 |
同比增减 率（%） |
2026年 预算 |
2025 年度 |
2024 年度 |
|
|
职工薪酬 |
30.11 |
107.10 |
-71.89 |
215.00 |
295.84 |
185.88 |
|
业务招待费 |
2.62 |
2.41 |
8.71 |
6.00 |
5.30 |
13.99 |
|
差旅费 |
2.67 |
7.76 |
-65.59 |
11.00 |
11.01 |
5.08 |
|
办公费 |
0.03 |
1.23 |
-97.56 |
1.00 |
1.25 |
2.60 |
|
会议费 |
|
0.43 |
-100.00 |
0.50 |
|
|
|
租赁费 |
3.54 |
3.63 |
-2.48 |
7.00 |
6.49 |
4.33 |
|
折旧、摊销费用 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.50 |
0.33 |
0.26 |
|
物业管理费 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
2.00 |
2.05 |
1.90 |
|
制冷费 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.60 |
|
|
|
取暖费 |
|
|
|
0.60 |
0.43 |
0.43 |
|
中介机构费 |
0.85 |
2.53 |
-66.40 |
6.00 |
4.32 |
7.19 |
|
其他 |
0.17 |
0.69 |
-75.36 |
1.00 |
6.50 |
3.93 |
|
合计 |
41.53 |
127.32 |
-67.38 |
251.20 |
333.52 |
225.59 |
华特道材2024-2026.6管理费用构成明细表
单位：万元
|
项目 |
2026年 半年度 |
上年同期 |
同比增减 率（%） |
2026年 预算 |
2025 年度 |
2024 年度 |
|
职工薪酬 |
110.62 |
77.96 |
41.89 |
249.00 |
232.77 |
239.40 |
|
业务招待费 |
3.54 |
2.57 |
37.74 |
7.00 |
5.79 |
5.57 |
|
差旅费 |
1.75 |
0.80 |
118.75 |
2.00 |
1.84 |
6.36 |
|
车辆使用费 |
2.05 |
3.09 |
-33.66 |
10.00 |
7.88 |
10.78 |
|
办公费 |
1.43 |
3.54 |
-59.60 |
8.00 |
6.83 |
15.64 |
|
租赁费 |
5.95 |
5.86 |
1.54 |
13.00 |
11.06 |
7.37 |
|
折旧、摊销费用 |
43.24 |
49.00 |
-11.76 |
87.00 |
107.59 |
98.53 |
|
物业管理费 |
4.05 |
1.74 |
132.76 |
6.00 |
5.79 |
5.54 |
|
水费 |
0.01 |
0.09 |
-88.89 |
0.50 |
|
|
|
电费 |
|
0.89 |
-100.00 |
1.50 |
2.26 |
1.63 |
|
制冷费 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.50 |
|
|
|
取暖费 |
|
|
|
0.50 |
|
|
|
党组织工作经费 |
|
5.70 |
-100.00 |
|
5.70 |
6.00 |
|
中介机构费 |
3.04 |
3.77 |
-19.36 |
7.00 |
3.97 |
1.32 |
|
诉讼费 |
1.24 |
0.21 |
490.48 |
1.00 |
36.89 |
10.66 |
|
安全生产费 |
0.03 |
1.13 |
-97.35 |
5.00 |
3.24 |
5.35 |
|
其他 |
1.65 |
1.60 |
3.12 |
3.00 |
10.89 |
12.68 |
|
合计 |
179.19 |
158.54 |
13.03 |
401.00 |
442.50 |
426.83 |
华特道材2024-2026.6研发费用构成明细表
单位：万元
|
项目 |
2026年 半年度 |
上年同期 |
同比增减 率（%） |
2026年 预算 |
2025 年度 |
2024 年度 |
|
职工薪酬 |
48.44 |
40.39 |
19.93 |
88.00 |
112.88 |
117.67 |
|
直接材料 |
15.13 |
0.10 |
15030.00 |
102.00 |
75.63 |
6.99 |
|
折旧费 |
2.26 |
3.96 |
-42.93 |
5.00 |
7.77 |
10.44 |
|
办公费 |
|
0.53 |
-100.00 |
1.70 |
1.37 |
1.48 |
|
通讯费 |
0.16 |
0.41 |
-60.98 |
0.30 |
|
|
|
差旅费 |
0.02 |
1.38 |
-98.55 |
2.00 |
1.78 |
5.38 |
|
其他 |
0.02 |
0.28 |
-92.86 |
1.00 |
0.97 |
0.79 |
|
合计 |
66.03 |
47.05 |
40.34 |
200.00 |
200.40 |
142.75 |
华特道材2024-2026.6期间费用贡献情况
单位：%
|
2026年 半年度 |
上年同期 |
同比增减 率（%） |
2026年 预算 |
2025 年度 |
2024 年度 |
|
|
营业收入/管理费用 |
56.89 |
92.17 |
-35.28 |
115.76 |
93.40 |
116.22 |
|
营业收入/销售费用 |
242.45 |
115.39 |
127.06 |
182.76 |
123.88 |
219.58 |
|
营业利润/管理费用 |
1.96 |
0.50 |
1.45 |
1.03 |
1.65 |
0.19 |
|
营业利润/销售费用 |
8.33 |
0.63 |
7.70 |
1.63 |
2.19 |
0.36 |
（四）利润总额
华特道材2024-2026.3利润总额变动情况表
单位：万元
（五）“五率”分析
“五率”分析表
|
2026年半年度 |
上年同期 |
2026年预算 |
2025年度 |
2024年度 |
|
|
资产负债率 |
67.62 |
72.91 |
64.59 |
61.65 |
65.63 |
|
净资产收益率 |
12.34 |
1.61 |
6.96 |
13.68 |
2.41 |
|
研发经费投入强度 |
0.65 |
0.32 |
0.43 |
0.48 |
0.29 |
|
全民劳动生产率 |
76.07 |
35.86 |
59.21 |
73.77 |
46.1 |
|
营业收现率 |
129.11 |
318.79 |
131.62 |
152.67 |
139.93 |
（六）融资情况
单位：万元
|
项目 |
2026年半年度 |
2026年预算 |
2025年度 |
2024年度 |
|
货币资金（含归集资金） |
3139 |
4443 |
3469 |
87 |
|
银行贷款余额 |
4350 |
5000 |
4900 |
4000 |
|
应付票据 |
|
|
|
|
|
资产负债率 |
67.62 |
64.59 |
61.65 |
65.63 |
（七）现金流情况
单位：万元
|
项目 |
2026年半年度 |
上年同期 |
2026年预算 |
2025年度 |
2024年度 |
|
销售回款 |
13147 |
23404 |
61000 |
63171 |
58394 |
|
经营活动现金净流量 （不含资金归集） |
299 |
1749 |
1311 |
2872 |
282 |
|
借款收到的现金 |
1500 |
1200 |
6000 |
4000 |
4000 |
|
偿还债务支付的现金 |
2050 |
250 |
5900 |
3100 |
3000 |
